△크래프톤(259960)
-기존 ‘베그’ 실적 모바일, PC모두 유료아이템 판매가 증가하며 꾸준히 증가 중.
-신작 뉴스테이트의 사전예약자수가 기존 글로벌 IP 대작들의 사전예약자수를 크게 상회해 흥행 가능성 높아.
-올해 은행 내 가장 이익 성장률이 높을 전망. 지난해 기저효과가 강하고 높은 금리 민감도로 기준금리 인상 수혜도 클 것으로 판단.
-연내 내부등급법 2단계 통과 시 증권사를 우선적으로 자회사 인수가 이루어질 전망.
△SK(034730)
-주요 핵심 계열사의 실적 순항 중. SMP 급등에 따라 E&S 영업이익은 5000억원 상회할 전망
-주당 배당금 8000원 전망. 순자산가치(NAV) 할인율은 64%로 타 지주회사 대비 프리미엄 없음. 확고한 비전, 실행력, 자회사 포트폴리오의 매력 등 고려 시, 타 지주회사 대비 30% 이상의 프리미엄 부여 정당.