[퀵리포트] KB금융, "매수" 유지..목표가 5만7000원 유지-KTB證

  • 등록 2019-02-11 오전 7:54:29

    수정 2019-02-11 오전 7:54:29



[아이투자 이명석 기자]KTB투자증권은 11일 KB금융(105560)에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만7000원이다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 KB금융 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수, 목표주가 5.7만원 유지. 19E 지배 BPS 93,593원에 목표 PBR 0.61x

▶ 독보적 대출성장은 견조한 이자이익규모의 근간. 19E 회사전망도 4~5%로 낮지 않은 편.

▶ 다만 대출 증가분만큼 조달 증가해야 함을 감안하면(4Q18 예대율 99.6%, 가계대출 비중 54.9%) 가파른 조달비용 상승으로 인해 NIM 부담 지속될 수 있음이 염려됨

▶ 은행 19E NIM 1bp 하락 추정에도 전년도 고성장의 대출 평잔증가효과로 이자이익은 4.3% 증가 추산

지난 8일 주가는 전일대비 0.10% 상승한 4만8100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'http://www.wisereport.co.kr/

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