[실적리뷰]팔란티어, 밸류부담에도 호실적 기대 유효…월가, 목표가 줄상향

[이데일리 이주영 기자] 팔란티어(PLTR)가 AI수요 급증으로 연간 가이던스를 상향 조정하며 170달러를 단숨에 돌파했다.

5일(현지시간) 오전 11시26분 팔란티어 주가는 전일대비 6.33% 오른 170.83달러에서 거래 중이다.

개장직후 176.33달러까지 급등하며 사상최고치를 또 다시 경신하기도 했다.

전일 장마감 이후 팔란티어는 분기 실적을 발표하며 2분기 매출액이 10억 달러, 주당순이익(EPS)은 0.16달러를 기록했다고 밝혔다.

이는 LSEG가 집계한 월가 추정치 각각 9억4000만 달러와 0.14달러를 모두 웃돈 결과다.

당초 올 4분기에야 매출액 10억 달러 달성을 월가는 예상했으나 이 보다 두 분기나 앞서서 성과를 낸 것이다.

미국정부를 대상으로 한 매출액이 전년동기대비 53% 증가하며 4억2600만달러를 보이며 전체 매출액의 42%를 차지했다.

팔란티어는 연간 가이던스도 상향 조정했다.

2025년 연간 매출 추정치는 기존 38억9000만 ~39억 달러보다 높은 41억4200만~41억5000만 달러로 전망했으며, 3분기도 예상치를 10억8300만~10억8700만 달러사이로 제시했다. 이는 월가 추정치 9억8300만 달러보다 높은 수준이다.

특히 연간 가이던스의 경우 팔란티어는 올해들어 두번째 상향조정이다.

회사측은 3분기에는 인력채용 등 계절적 요인으로 비용증가가 예상된다고 전하기도 했다.

특히 AI분야 인재확보를 위해 빅테크기업간 경쟁이 치열한만큼 인건비 상승압력은 적지 않을 것으로 월가는 예상하고 있다.

현재 팔란티어 주가는 향후 12개월 선행 PER은 약 200배 수준으로 AI대표종목인 엔비디아(NVDA) 34.81배, S&P500지수 평균 27.44배보다 크게 높은 상태다.

이에 대해 제프리즈는 “현재 밸류에이션과 실현 가능한 성장률 사이에 괴리가 존재한다”고 우려했다. 그러나 실적 발표 이후 이날 월가에서는 6곳의 투자은행들이 팔란티어에 대한 목표주가를 상향 조정하는 등 기대감을 이어가고 있다.