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거래 기한은 올해말까지이며, 거래 한도는 100억 달러다. 조기청산 권한은 양측 모두 없다. 거래 건당 6개월 또는 12개월 만기로 거래되며 12개월 이상은 연장되지 않는다.
국민연금은 거래상대방 위험 없이 해외투자 자금을 안정적으로 확보할 수 있으며, 국민연금의 현물환 매입 수요가 완화되면서 외환시장의 수급 안정화에도 기여할 것으로 기대된다.
이번 거래로 인해 외환보유액이 계약기간 동안 줄게 되지만, 만기시 전액 환원되기 때문에 외환보유액 감소는 일시에 그친다고 외환당국은 설명했다. 올해말까지는 외환보유액(8월말 4364억3000만달러)에서 100억달러 줄어들게 될 전망이다.
한편 한은과 국민연금은 2005년부터 2008년까지 177억달러의 스와프 계약을 체결한 바 있다.