[유안타證 주간추천주] 수익성 개선…삼성SDI·SK·우리금융지주

[이데일리 김겨레 기자] ◇코스피

우리금융지주(316140)

- 주요 할인요인이었던 예금보험공사 잔여지분 연내 매각 완료

- 11월 내부등급법 2단계 통과로 자본비율 상승으로 비은행 자회사 인수 catalyst 기대

- 올해와 내년 은행업 내에서 가장 증익 폭이 클 것으로 예상함에도 불구하고 현저한 저평가로 은행 내 가장 높은 배당수익률 예상

삼성SDI(006400)

- 3Q 중대형 전지 부문 다소 부진했으나, 글로벌 칩 수급 개선, 물류난 개선되면서 4Q 실적 개선 전망.

- 특히 중대형 전지 부문 Mix 개선 긍정적. Gen 5 출시 본격화로 수익성 개선 가능.

- 또한 리비안향 공급 증가로 소형 전지 내 전기차 비중 증가 추세되는 부분도 긍정적. 매수관점 유지

SK(034730)

- 주요 핵심 계열사의 실적 순항 중. SMP 급등에 따라 E&S 영업이익은 6000억원 상회할 전망

- SK머티리얼즈 지주 부문과의 합병 통해 소재 전문 지주회사로 거듭날 전망. 반도체 소재 부문에서 동사는 EBITDA 2.7조원(25년) 목표. 코로나 경구용 치료제, GCT 가치 부각

- 리스크 : 수소 포트폴리오에 대한 공격적 투자 → 수소 생태계 발전이 회사가 예상하는 속도보다 더딘 속도로 전개 시, 투자 포트폴리오에 대한 우려 부각 가능