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- (표)투신 보유주식 상위사(금액기준)
- ◇투신사 보유종목중 금액기준으로 지분율이 높은 종목 20개사 (단위 백만원)
회사명 총보유금액
담배인삼공 257,330
LG정보통신 254,046
삼성SDI 136,228
SK 133,323
삼보컴퓨터 51,836
성미전자 51,652
LG전선 44,678
SK증권 40,035
동아제약 27,417
산은캐피탈 26,684
효성 24,960
제일모직 23,334
콜텍시스템 20,648
금호산업 18,245
자화전자 17,564
케이이씨 17,099
신동방 13,932
풍산 13,556
신성이엔지 11,540
동양제과 7,964
- 실적호전 대비 저평가 종목군-현대증권
- 현대증권은 19일 "최근 기업별 상반기 실적이 속속 드러나면서 실적대비 저평가 종목찾기가 활발하게 이뤄지고 있다"며 올 예상실적을 기준으로 업종별 저평가 종목군을 선정했다.
다음은 각 업종별 실적호전 대비 저평가 종목들.
◇정보통신/인터넷
대덕전자, 대덕GDS, 코리아써키트, 자화전자, 광전자, 금호전기, LG전선, 삼성SDI, 삼보컴퓨터, 청호컴넷, 신도리코, 신성이엔지, 성미전자, 콤텍시스템
◇중공업
현대자동차, 한라공조, 한국프랜지, 평화산업, 한화석유화학, LG화학, 금호케미칼, 금강고려, 화인케미칼, 한국포리올, 세아제강, 한일철강, 삼성테크윈, 계양전기, 이구산업
◇경공업
제일제당, 삼양제넥스, 두산, 하이트맥주, 롯데칠성, 동원산업, 동양제과, 효성, 삼양사,제일모직, 캠브리지, 동아제약, 대웅제약, 녹십자, 태평양
◇비제조업
한진, 한진해운, 삼천리, LG건설, 삼성물산, 한솔CSN, 신세계, 현대백화점, 제일기획, LG 애드
- 화인케미칼 등 단기 유망종목군-대신경제硏
- 다음은 대신경제연구소에서 추천한 12일 단기매매유망 종목군.
◇재료보유 중소형주= 화인케미칼, 웅진닷컴, 유성기업, 서울가스, 레이디, 조광피혁, 자화전자, 제일기획, 대웅제약, 한올제약, 동아제약, 광동제약 등
◇저가 건설주= 두산건설, 계룡건설, 성지건설, 중앙건설 등
◇핵심우량주= 삼성전자, SK텔레콤, SK, 삼성SDI 등
- KDS 등 단기투자유망종목 -대신증권
- 다음은 11일 대신증권의 단기투자유망종목 입니다.
<>거래량 급등주= KDS(1730), 삼보C (1490), 다우기술(2359), 콤텍시스템(3182), 팬택(2593) 삼립산업(0585), 동해전장(1918), 극동유화(1453), 동방아그로(0759) 자화전자(3324), 남해화학(2586)
<>저가대형주= 삼성물산(0083), 한화(0088), LG전선(0626), 현대상선(1120)
<>우량금융주= 신한은행(1558), 국민은행(2313), LG증권(0594), 삼성증권(1636),삼성화재(0081)
<>바닥권 대량거래 중소형주= KEP전자(0848), 한솔CSN(0918), KEC(0620), 영원무역(0997) 청호컴넷(1260), 웅진닷컴(1688), 하이트론(1949)
<>핵심우량주= 삼성전자(0593), SKT(1767), LG전자(0261), 삼성SDI(0640) 등.
- (표)현대증권 거래소 투자의견변경 종목
- <>거래소종목 투자의견 변경
종목명 변경 기존
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삼보컴퓨터 BUY Strong BUY
미래산업 MP Strong BUY
한국통신공사 MP BUY
SKC MP SELL
한미약품 MP BUY
녹십자 BUY MP
SK케미칼 BUY MP
한빛은행 MP BUY
국민은행 BUY Strong BUY
외환은행 MP BUY
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*MP는 Markrtperform으로 시장평균수익률 유지임
<>거래소종목 적정주가 변경(단위:원)
종목명 현재적정주가 기존적정주가
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대덕전자 13,400 12,200
대덕산업 11,800 NA
자화전자 24,000 19,500~ 23,400
코리아써키트 8,800 NA
코데이터 9,300 6,700
삼성전기 80,000 100,000
삼보컴퓨터 35,100 43,000~ 50,000
미래산업 5,000~ 5,500 12,000
한국통신 109,000~ 123,000 126,000~ 147,000
LG정보통신 70,000 80,000
성미전자 12,600 21,000
현대차 22,800 16,800
율촌화학 3,500 4,500
캠브리지 10,000 12,000
하이트맥주 60,000~ 70,000 45,000~ 50,000
태평양 26,000 24,000
한미약품 11,000 16,000
한솔제지 8,000 10,900
경방 25,000 30,000
대한화섬 30,000 33,000
새한 1,000 1,500
성안 4,000 5,000
태광산업 350,000 400,000
한솔CSN 11,500 22,000
현대백화점 12,600 16,100
LG증권 18,800 13,000
삼성증권 32,700 26,000
주택은행 41,000 39,800
하나은행 11,300 10,600
한빛은행 2,800 2,600
국민은행 19,700 18,600
한미은행 8,900 7,600
외환은행 3,100 2,900
대구은행 3,300 3,100
전북은행 2,200 2,000
광주은행 1,100 1,050
경남은행 1,700 1,600
부산은행 2,200 2,000
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- 하반기 기관화장세 유망종목군-LG투자증권
- LG투자증권은 투신의 환매압력이 정점에서 벗어나고 신규 상품으로 시중 부동자금이 유입되면서 기관투자가의 장세 대응력이 강화될 것으로 전망했다.
이에 따라 하반기에는 기관투자가 중심의 장세전개가 예상된다는 것이 LG투자증권의 전망이다. 또한 기관투자 장세가 전개될 경우 투자유망종목군은 1.M&A테마 형성 가능 종목군 2.실적대비 낙폭과대 우량주 3.중소형첨단기술주 4. 중가권 기관선호 우량주 등이다.
LG투자증권에 따르면 지난해 12월이후 투신은 8조원 이상 주식을 매도해 시장 불균형을 초래 했다. 이는 투신이 지난해 대세상승기 동안 주요 매수주체로 자리잡으면서 대규모로 유입됐던 주식형수익증권의 환매에 대응하기 위한 것이었다.
그러나 6월말을 고비로 주식형수익증권에 대한 환매는 정점을 지난 것으로 파악되고 있다는 것이 LG투자증권의 분석이다. 시장 수급에 영향을 미쳤던 뮤추얼펀드 만기도래분도 매도의 정점을 넘어선 것으로 분석되고 있다.
LG투자증권은 투신이나 기관의 장세 대응력을 위해서는 시중 부동자금이 재유입돼야 하는데 비과세펀드, 주식형사모편드, 준개방형뮤추얼펀드, M&A전용펀드 등의 신상품으로 자금이 서서히 유입될 것으로 전망했다.
여기에 시중금리의 하향안정세도 자금유입에 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 금리 안정세는 자금시장의 선순환은 물론 주식형상품으로의 자금유입도 기대되고 있다. 이에 따라 하반기는 기관투자가 중심의 장세를 예상했다.
*기관투자가 장세가 전개될 경우 투자유망종목군
1.M&A테마 형성 가능 종목군: 사모주식형펀드와 M&A펀드에 편입이 가능한 종목. 대주주지분율이 낮고 지분방어를 목적으로 집중 편입대상이 되고 기업가치 대비 현금흐름이 20%이상,주가가 순자산가치보다 낮고 자분금 규모가 적은 종목= 샘표식품, 한일시멘트, 전방, 동양화학, 우성사료, 아세아시멘트, 세방기업, 한국화장품, 대림수산, 동일방직, 보해양조, 대한페인트, 조흥화학, 미창석유, 태평양물산.
2. 실적대비 낙폭과대 우량주: 최근 3개월간 지수의 하락대비 낙폭이 과대하고 실적이 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며 거래증가와 함께 상승트렌드 형성이 높은 종목= 다우기술, 삼보컴퓨터, 금호전기, 콤텍시스템, 한솔CSN, 율촌화학, 한솔제지, 자화전자, 코오롱, 한진, 코리아써키트, 삼성물산, 한진해운.
3. 중소형 첨단기술주: 성장성과 수익성을 동시에 지닌 기업= 신성이엔지, 대덕전자, 다우기술, 케이씨텍, 팬텍, 미래산업, 성미전자, 코리아써키트, 유한양행, 동화약품, 대웅제약.
4.중가권 기관선호 우량주:코스피200에 편입된 종목으로 지수하락에도 일정 가격 유지하며 일봉 챠트상 바닥권 형성후 거래증가와 함께 뚜렷한 상승 트렌드를 형성하고 있는 챠트우량 종목군= 삼성SDI, 제일제당, LG화학, 신세계, 제일기획, 삼성화재, 삼성테크윈, LG전자, 하이트맥주, 한라공조, 전기초자, 유한양행, 삼성전기, S-오일, 에스원.
- 금융주에 이은 후발 테마주-현대증권
- 현대증권은 금융주가 단기 시세탄력을 받아 당분간 주도주를 유지하는 가운데 후발 테마주에 대해서도 매수를 추천했다.
6일 현대증권은 "최근 강한 순환 매수세가 유입되면서 장기 소외로 가격 메리트 확보, 부도 리스크 해소, 선발 주도주와의 수익률 갭 좁히기, 개별 재료에 대한 주가 반영 등 각각의 상승 모멘텀을 근거로 소테마가 형성되고 있다"고 설명했다.
그러나 이들 후발 소테마군의 주가가 지수 움직임에 연계되어 있고 빠른 순환매를 형성하고 있어 매수시점 선정시 저가 매수에 치중해야 한다고 덧붙였다.
◇중소형 전기/전자 부품군= 성미전자, 콤텍시스템, 계양전기, 신성이엔지 등
◇중가 내수우량주= 동양제과, 신세계, 제일제당, 두산, 태평양 등
◇중저가 대형주= SK글로벌, 한진해운, 한진, 한화석화, 효성 등
◇낙폭과대 개별종목= 금호전기, 포리올, 신도리코, 자화전자, 광전자, SK케미칼, 대한유화, 삼영화학 등
- 섬머랠리 주도예상종목-삼성증권
- 삼성증권은 4일 투자의견이 매수(BUY)인 종목을 통해 개별종목장세이후 섬머랠리장의 주도주가 될 가능성이 있는 종목들을 제시했다.
삼성증권에 따르면 2주간(6/19~7/3)종합주가지수는 5.9%, 코스닥지수는 8.5%상승했다. 거래소에선 지난달에 이어 금융주, 전기전자 업종의 상승세가 두드러졌고 음식료업종의 강세가 특징적이었다. 코스닥시장은 뚜렷한 특징이 있다기보다는 순환매 성격이 강했다고 삼성증권은 분석했다.
다음은 삼성증권이 리서치센터의 투자의견이 BUY인 종목을 통해 개별종목 장세이후 섬머랠리장의 주도주가 될 가능성이 있는 종목들을 점검해보는 차원에서 작성한 표.
[SUMMER RALLY 대비 종목-삼성증권]
◎거래소 1개월, 12 개월투자의견 BUY 종목
6/19 7/3 상승률
-----------------------------------------
종합주가지수 755 800 5.9%
음식료 824 1,112 35.0%
00150 두산 18,400 21,500 16.8%
01040 제일제당 45,000 57,000 26.7%
01800 동양제과 24,500 24,500 0.0%
04370 농심 48,950 41,200 -15.8%
섬유,의복 231 260 12.5%
00070 삼양사 9,330 10,900 16.8%
제지 212 252 18.8%
02200 한국수출포장 7,410 7,800 5.3%
02300 한국제지 8,040 9,000 11.9%
04150 한솔제지 5,000 5,880 17.6%
27970 세림제지 7,010 8,300 18.4%
화학,석유 503 570 13.3%
01300 제일모직 6,120 7,150 16.8%
02020 코오롱 4,820 5,830 21.0%
02740 동양화학 7,830 9,300 18.8%
03550 LG화학 23,500 22,700 -3.4%
03600 SK 20,500 20,850 1.7%
04000 삼성정밀화학15,100 15,100 0.0%
06120 S K 케미칼 6,270 7,270 15.9%
25850 한국화인캐미16,100 17,800 10.6%
의약 799 944 18.2%
00100 유한양행 31,000 35,300 13.9%
00640 동아제약 19,500 19,850 1.8%
05250 녹십자 45,800 50,100 9.4%
고무 639 666 4.2%
00240 한국타이어 2,415 2,370 -1.9%
철강금속 1,6 82 1,590 -5.5%
05490 포항제철 102,500 93,500 -8.8%
전기기계 3,464 4,241 22.4%
00660 현대전자 19,850 22,500 13.4%
03160 디아이 3,450 4,050 17.4%
04130 대덕GDS 6,250 8,410 34.6%
05930 삼성전자 335,000 375,000 11.9%
06400 삼성SDI 52,000 53,600 3.1%
07810 코리아써키트 4,230 6,450 52.5%
08060 대덕전자 7,990 12,850 60.8%
09150 삼성전기 67,500 69,600 3.1%
09720 전기초자 43,000 47,200 9.8%
11230 삼화전자 10,600 13,300 25.5%
14820 성미전자 9,000 10,850 20.6%
14900 삼보컴퓨터 22,500 22,950 2.0%
25560 미래산업 3,860 4,580 18.7%
29530 신도리코 23,200 26,400 13.8%
31820 콤텍시스템 5,360 6,610 23.3%
33240 자화전자 11,500 11,650 1.3%
운수장비 177 211 19.0%
05380 현대자동차 14,100 14,500 2.8%
18880 한라공조 29,700 39,100 31.6%
전기,가스
04690 삼천리 24,400 30,000 23.0%
15760 한국전력 33,000 36,000 9.1%
26870 대한도시가스10,500 13,150 25.2%
36460 한국가스공사23,000 25,300 10.0%
도매 174 212 21.2%
00830 삼성물산 8,340 9,910 18.8%
01740 S K 글로벌 11,100 14,450 30.2%
04170 신세계 36,150 51,400 42.2%
05440 현대백화점 5,680 6,800 19.7%
운수창고 397 518 30.5%
00700 한진해운 3,185 4,200 31.9%
02320 한진 8,400 16,100 91.7%
은행 102 136 32.7%
05270 대구은행 2,070 2,290 10.6%
07360 하나은행 6,400 7,000 9.4%
23130 국민은행 12,600 14,050 11.5%
27460 주택은행 21,300 26,000 22.1%
증권 978 1,224 25.1%
01290 대유리젠트 2,800 3,000 7.1%
03540 대신증권 7,300 10,250 40.4%
05940 L G 증권 9,500 14,650 54.2%
06800 대우증권 4,050 6,870 69.6%
보험 2,120 2,434 14.8%
00810 삼성화재 27,300 30,950 13.4%
[코스닥 12개월투자의견 BUY 종목]
6/19 7/3 상승률
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코스닥지수 142 155 8.5%
28150 L G 홈쇼핑 88,600 118,500 33.7%
30520 한글과컴퓨터14,000 17,950 28.2%
30700 한솔엠닷컴 21,000 22,000 4.8%
32050 자네트시스템10,400 11,450 10.1%
32390 한통프리텔 68,300 76,600 12.2%
32500 KMW 16,450 15,700 -4.6%
32540 태진미디어 7,450 9,820 31.8%
32570 KDE 3,850 4,010 4.2%
32850 비트컴퓨터 15,200 15,500 2.0%
32930 에이스테크 18,550 18,800 1.3%
34120 SBS 38,100 45,300 18.9%
35430 드림라인 27,400 30,650 11.9%
35760 CJ삼구쇼핑 33,300 40,800 22.5%
35830 웰링크 11,900 13,350 12.2%
36030 한통하이텔 232,000 246,000 6.0%
36210 태산LCD 7,900 8,730 10.5%
36660 휴먼컴 14,000 16,400 17.1%
36930 주성엔지니 26,000 28,850 11.0%
38530 서두인칩 28,400 25,500 -10.2%
*자료:삼성증권 7월4일자 데일리
- 시티코프,백산/자화전자 대량 매도
- 시티뱅크해외투자사(Citibank Overseas Investment Corp)가 100% 출자한 시티코프캐피털아시아(Citicorp Capital Asia Ltd)가 최근 백산과 자화전자 주식을 시장에 내다판 것으로 나타났다.
씨티코프캐피털아시아는 1일 백산주식을 지난달 20일부터 26일까지 99만9610주 매도했다. 지분율은 작년 6.67%에서 3.10%로 3.57%포인트 감소했다.
자화전자 주식도 지난달 8일부터 26일까지 39만9830주 팔았다. 주식배당을 포함하면 보유주식수는 28만4129주 감소했다. 지분율은 6.49%에서 4.90%로 1.59%포인트 하락했다.
◆Citicorp Capital Asia Ltd의 (주)백산 주식 변동내역
변동일 변동사유 증감 변동후 단가
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2월 22일 주식 분할 1,679,994 1,866,660 0
6월 20일 장내매도(-) -30,000 1,836,660 5,258
6월 21일 장내매도(-) -29,090 1,807,570 5,100
6월 22일 장내매도(-) -2,810 1,804,760 5,059
6월 23일 장내매도(-) -55,300 1,749,460 4,955
6월 23일 장내매도(-) -53,010 1,696,450 4,933
6월 26일 장내매도(-) -459,400 1,237,050 4,497
6월 26일 장내매도(-) -370,000 867,050 4,364
◆Citicorp Capital Asia Ltd의 자화전자 주식 변동내역
변동일 변동사유 증감 변동후 단가
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4월 11일 주식배당(+) 115,701 1,272,711 0
6월 08일 장내매도(-) -180,000 1,092,711 13,790
6월 09일 장내매도(-) -11,570 1,081,141 13,703
6월 12일 장내매도(-) -890 1,080,251 13,690
6월 23일 장내매도(-) -46,000 1,034,251 11,687
6월 23일 장내매도(-) -10,470 1,023,781 11,973
6월 26일 장내매도(-) -100,000 923,781 11,808
6월 26일 장내매도(-) -50,900 872,881 11,615
- 7월 증시여건 좋아진다-동원증권
- 동원증권은 29일 7월 증시가 무상증자 신규등록·주식형상품환매 측면에서 6월보다 전반적인 여건이 좋고 채권 시가평가제 시행과 투신의 사모펀드 및 비과세 상품 판매가 시작되면 투신권으로 신규 자금이 유입될 공산이 커 증시기반은 점차 안정화될 것으로 전망했다.
동원증권에 따르면 7월 유무상증자는 거래소가 1239억원(유상 456 억원, 무상 783 억원), 코스닥시장이 약 3000억원(유상 500억원, 무상 2500 억원)에 달한다. 신규등록은 코스닥만 51개사 6508억원에 이를 전망이다.
주식형상품 환매규모는 △뮤추얼펀드 1199억원 △단위형 금전신탁 1060억원 △주식형 수익증권 3조2887억원 등 총 3조 5146억원에 달할 것으로 추정된다.
동원증권은 채권전용 펀드의 본격 가동으로 회사채의 수급 불균형 상황은 상당부분 해소될 가능성이 높다며, 은행권의 채권 매수규모 확대 방침으로 일부 한계 기업을 제외하고 기존 신용경색 우려가 제기된 많은 기업의 자금사정은 호전될 것으로 기대된다고 밝혔다. 그러나 코스닥시장의 신규 등록 러시가 지속되며 시장 흐름도 신규 등록 테마 위주로 진행되고 있어, 이런 추세대로라면 7월에는 현금흐름에 어려움을 겪는 벤처 기업이 늘어날 가능성도 다고 지적했다.
증시 재료측면에서는 "2 차금융구조조정"과 "적대적 M&A 활성화"가 6 월에 이어 시장의 화두가 될 전망이다. 동원증권은 M&A가 ①대주주 지분율이 낮은 기업들이 경영권 방어를 위해 주식 선취매 가능성이 있고 ②IMT 2000 사업자 선정, 기업의 B2B 및 B2C 산업 진출 등을 계기로 인터넷-첨단 기술 산업의 합병을 촉진시키고 ③금융권 구조조정에 따른 은행간, 혹은 종금 신금 등의 다른 금융기관과의 합병 가능성을 높여주며 ④시가총액이 자본총계에 미치지 못하는 기업군의 주가 상승 탄력성을 높여주는 방향으로 영향을 미칠 것이라고 지적했다. 특히 펀드의 운용대상자인 금융기관이 중장기적인 입장에서 가장 큰 수혜가 예상된다고 밝혔다.
동원증권은 이같은 상황을 종합하면 7월의 주식시장은 "수확체감의 법칙이 예상되는 장세"로 규정할 수 있다고 밝혔다. 동원증권은 ⓐ 종합지수 800 ∼900P 선대의 높은 매물벽(코스닥지수 150 ∼170 ⓑ 시가총액 상위 종목보다는 대중주 중심의 테마 흐름 ⓒ 벤처 기업의 향후 투자자금 조달 계획의 차질 등도 이같은 장세규정의 근거가 된다고 지적했다. 동원증권은 7월 종합주가지수 예상 범위로 저점 760P 고점 900P, 코스닥지수 예상 범위로 저점 125P 고점 170P를 각각 제시했다. 다음은 동원증권이 제시한 7월 관심테마군.
◇금융주 (금융 구조 조정 수혜주)
-특징:공적자금 투입을 통한 투신권 구조조정이 일단락됨에 따라 은행간 합병의 구체적 성과가 7 월중에 일부 가시화될 가능성이 있음. 증권 및 보험주도 은행권 구조조정의 간접적인 수혜가 예상됨.
-종목:조흥은행 한빛은행 외환은행 주택은행 국민은행 하나은행 한미은행/대우증권 일은증권 삼성투신증권 LG 증권/삼성화재 대한재보험
◇2분기 실적 호전주
-특징:올해 1/4 분기 실적과 관련된 재료들이 시장의 중요한 재료로 부각된 경험도 있는데다, 지속되는 신용경색으로 고유 영업이익에서 창출되는 안정적인 현금흐름 창출이 어느 때보다 중요한 만큼 2/4분기 실적이 알려지기 시작하는 7 월중순경 2/4 분기 실적 호전기업을 중심으로 테마 예상.
-종목:삼성전자,포항제철,삼성 SDI,농심,삼양제넥스,NSF,자화전자/ SBS,삼구쇼핑,우영,디지털임팩트
◇소외된 자산가치 우량주
-특징:7 월에도 주식시장의 복고 테마가 지속될 가능성이 높고 만약에 있을지도 모를 단기 유동성 장세의 유동성 공급이 개인투자자를 중심으로 집중 투자 형태로 창출될 가능성이 높다는 점에서,개인투자자들이 비교적 선호하는 금융주와 더불어 소외된 자산가치주가 직접적인 수혜가 기대됨.
-종목:포항제철 디씨엠 대양금속 등 철강업종/동부화재 LG 화재 등 금융업종/현대시멘트 한일시멘트 등 시멘트업종/희성전선 대성전선과 같은 전선업종/남해화학 동부한농 등 비료업종/삼환기업 동아건설 등 건설업종/삼성중공업 현대중공업 등 조선업종.
